Za prikaz smo vzeli dva posla, ki sta sklenjena na različnih pogodbah na tujih trgih, in sicer imamo oba posla sklenjena na dan 9. 2. 2006 z datumom poravnave 10. 2. 2006:

 

 

Zapremo knjigo naročil za tuje trge:

 

 

V dnevniku transakcij imamo sedaj posledično vzpostavljene terjatve (oba posla sta bila 'Nakup VP') v tuji valuti:

 

 

Na meniju Obdelave/Poravnava izvedemo poravnavo poslov:

 

 

Preverimo, kateri posli naj bi se poravnali:

 

 

Izvedemo prikaz podatkov prek ikone Izvedba poravnave, pri tem ustrezno izberemo datume. Datum Od je lahko tudi prazen, saj se sedaj poravnavajo vsi posli, tudi za nazaj. Izberemo ustrezno valuto in račun ter izvedemo 'Query' oz. ikono z rumenim vprašajem:

 

 

Ko se nam prikažejo podatki, označimo posel, ki ga ne želimo poravnati, in sicer tako, da se postavimo na ustrezen posel in kliknemo na križ. Vrstica se nam prečrta, kar pomeni, da se posel ne poravnava!

 

Nato izvedemo poravnavo in potrdimo:

 

 

Na oknu se nam prikaže ustrezni dogodek (tega lahko poljubno definiramo):

 

 

V dnevniku transakcij se nam po izvedbi poravnave dogodek Terjatev na eni izmed obeh pogodb zapre:

 

 

Sedaj pa bomo simulirali, da izvedemo poravnavo za preostale neporavnane terjatve v višini 100.030 EUR. Ponovimo ves postopek izvedbe poravnave naslednjega dne. Vpišemo ustrezne parametre v zgornjem filtru in izvedemo 'Query'. Na oknu se nam pojavi zapadla terjatev, ki ima valuto 10. 2. 2006:

 

 

Izvedemo poravnavo te terjatve:

 

 

V dnevniku imamo sedaj zaprto tudi drugo terjatev:

 

 

Naredimo prodajo tujih vrednostnih papirjev:

 

 

Zapremo knjigo naročil:

 

 

Sedaj izvedemo poravnavo:

 

 

Z gumbom 'Z' zagotovimo, da se dogodek ne poravna, hkrati pa se za ta dogodek evidenčno založijo sredstva. V našem primeru imamo znesek poravnave 0, vendar je potrebno tudi v takem primeru izvesti poravnavo, drugače se založena sredstva ne bodo generirala. Hkrati vidimo, da lahko generiranje teh evidenčnih dogodkov tudi ukinemo, če izklopimo to možnost (spodnji del okna – "check box").

 

Pregled dogodka je potreben kljub temu, da je njegova vrednost 0:

 

 

V dnevniku transakcij preverimo, kjer se nam je zabeležil dogodek 'Evidenčna založitev sredstev', na katerega se predhodno vpišejo pravila knjiženja:

 

 

Naslednji dan ponovimo obdelavo in jo izvedemo za ta dogodek:

 

 

Nato še preverimo transakcije v dnevniku:

 

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?obdelave.htm