SFKLC

NAZIV KOLIČINE

POMEN KOLIČINE

V

BRUTO VREDNOST

vrednost posla vključno s provizijo - v primeru nakupa, v primeru prodaje se provizija odšteje

F

DAVEK NA POSREDNIŠKO PROVIZIJO

vrednost davka na posredniško provizijo

I

DIVIDENDA

vrednost dividende

E

EFEKT GLAVNICE

absolutna vrednost razlike tečaja knjiženega dogodka in zadnje knjigovodske vrednosti (tržni tečaj - zadnja knjigovodska cena), pomnožena z nominalno vrednostjo in številom lotov.

y

Efekt glavnice - knjig. od nakupnega tecaja

absolutna vrednost razlike knjigovodskega tečaja na dan prevrednotenja (knjiženja) in nabavne vrednosti, pomnožene z nominalno vrednostjo in številom lotov

yS

Efekt glavnice - knjig. od nakupnega tecaja - RZP

E1

Efekt glavnice - prevrednoteni od knjigovodskega tecaja

/1

Efekt glavnice - prevrednoteni od nakupnega tecaja

[

EFEKT GLAVNICE IZ PRETEKLIH LET - MINUS

vrednost prevrednotenja na nižjo ceno preteklega leta, ki ga storniramo v primeru  prevrednotenja na višjo ceno

#

EFEKT GLAVNICE IZ PRETEKLIH LET - PLUS

vrednost prevrednotenja na višjo ceno preteklega leta, ki ga storniramo v primeru  prevrednotenja na nižjo ceno

:

EFEKT GLAVNICE IZ PRETEKLIH LET OD NKP.VRD. - MINUS

razlika prejšnega tržnega tečaja in nabavne vrednosti preteklega leta v primeru prevrednotenja nad nabavno ceno v tekočem letu

;

EFEKT GLAVNICE IZ PRETEKLIH LET OD NKP.VRD. - PLUS

razlika prejšnega tržnega tečaja in nabavne vrednosti preteklega leta v primeru prevrednotenja pod nabavno ceno v tekočem letu

]

EFEKT GLAVNICE IZ TEKOCEGA LETA - MINUS

vrednost prevrednotenja na nižjo ceno tekočega leta, ki ga storniramo v primeru prevrednotenja na višjo ceno

)

EFEKT GLAVNICE IZ TEKOCEGA LETA - PLUS

vrednost prevrednotenja na višjo ceno tekočega leta, ki ga storniramo v primeru prevrednotenja na nižjo ceno

<

EFEKT GLAVNICE IZ TEKOCEGA LETA OD NKP.VRD. - MINUS

razlika prejšnega tržnega tečaja in nabavne vrednosti primeru prevrednotenja nad nabavno ceno v tekočem letu

>

EFEKT GLAVNICE IZ TEKOCEGA LETA OD NKP.VRD. - PLUS

razlika prejšnega tržnega tečaja in nabavne vrednosti primeru prevrednotenja pod nabavno ceno v tekočem letu

/

Efekt glavnice od nakupne vrednosti

Absolutna vrednost razlike tečaja knjiženega dogodka in nabavne cene (tržni tečaj - nabavna cena), pomnožena z nominalno vrednostjo in številom lotov.

/S

Efekt glavnice od nakupne vrednosti - RZP

+

Efekt glavnice od teoretične vrednosti na dan zapadlosti - 1

absolutna vrednost razlike tečaja knjiženega dogodka in teoretične vrednosti (tržni tečaj - teoretična vrednost) na dan zapadlosti - 1, pomnožena z nominalno vrednostjo in številom lotov.

e

Efekt glavnice od teoreticne vrednosti

absolutna vrednost razlike tečaja knjiženega dogodka in teoretične vrednosti (tržni tečaj - teoretična vrednost), pomnožena z nominalno vrednostjo in številom lotov.

BM

Efekt od teoreticne vrednosti prejšnjega prevrednotenja - preteklo leto

^M

Efekt od teoreticne vrednosti prejšnjega prevrednotenja - tekoce leto

l

Efekt od teoretične vrednosti prejšnjega prevrednotenja

G

GLAVNICA

vrednost glavnice (tečaj glavnice * število lotov

IV

INVESTICIJSKA VREDNOST

(

IZRAVNAVA INV. VREDNOSTI

na dejavnosti TRŽENJE SKLADOV - pri dogodku nakup/prodaja razlika med investicijsko vrednostjo narročila in dejansko vrednostjo posla

_

KLIRING

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke

c

KLIRING CUSTODY

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnost 'SKRBNIŠTVO'

0

KLIRING LP

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnost 'LP'

6

KLIRING TRGOVANJE

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnost 'TRGOVANJE'

3

KLIRING US

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnost 'UPRAVLJANJE SREDSTEV KOMITENTOV'

9

KLIRING US & TRGOVANJE

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnost TNK in US

u

Kliring USTrgovanjeCustody

vrednost kliringa (denarne poravnave) v tekočem dnevu (prodaje - nakupi), če je + predstavlja obveznost banke do stranke, če je - predstavlja terjatev banke do stranke za dejavnosti US, TNK in Skrbništvož

!

NAKUPI

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh nakupov v dnevu

k

NAKUPI CUSTODY

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost Skrbništvo - seštevek vseh nakupov v dnevu

1

NAKUPI LP

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost LP - seštevek vseh nakupov v dnevu

7

NAKUPI TRGOVANJE

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost Trgovanje - seštevek vseh nakupov v dnevu

4

NAKUPI US

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost Upravljanje sredstev komitentov - seštevek vseh nakupov v dnevu

X

NAKUPI US & TRGOVANJE

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost US in TNK - seštevek vseh nakupov v dnevu

i

Nakupi USTrgovanjeCustody

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev za dejavnost US, TNK in LP - seštevek vseh nakupov v dnevu

}

Nakupna vrednost glavnica

na dogodku 'Nakup' loti*tečaj glavnice*(nominalna vrednost pri obveznicah)

j

NAKUPNA VREDNOST REALNIH OBRESTI

ob dogodku 'Nakup' vrednost dela obresti, ki se nanašajo na fiksno obrestno mero, v primeru, da je izračun obresti reguliran z indeksom (0,33%+EURIBOR - v tem primeru se nanaša samo na 0,33)
 
ob dogodku 'Prodaja' vrednost NAKUPNIH realnih obresti - pri nakupu katerega prodaja zapira. Če je vmes prišlo do zapadlosti kupona, je količina pri prodaji vseeno vrednost obresti pri nakupu. (količina pri kateri je vrednost 0, če je prišlo med nakupom in prodajo do zapadlosti kupona, je REALNE OBRESTI - NAKUPNE).

J

NAKUPNA VREDNOST REVALORIZACIJSKIH OBRESTI

ob dogodku 'Nakup' vrednost dela obresti, ki se nanašajo na indeksno obrestno mero, v primeru, da je izračun obresti reguliran z indeksom (0,33%+EURIBOR - v tem primeru se nanaša samo na EURIBOR)

M

NAOBRESTITEV SKUPAJ

skupna vrednost naobrestitev za posamezen VP (na dogodku Naobrestitev VP)

*

Naobrestitev teoretične vrednosti glavnice na dan zapadlosti - 1

vrednost naobrestitev vrednosti glavnice na dan zapadlosti -1

q

Naobrestitev teoretičnega tečaja

m

Naobrestitev teoretiene vrednosti glavnice

{

NEPOSREDNI STROŠKI

stroški storitev

b

NETO POSREDNIŠKA PROVIZIJA

na dogodkih 'nakup/prodaja' vrednost provizije

g

NOMINALNA VREDNOST GLAVNICE

št. lotov*nominalna vrednost na lot

S

OBRESTI SKUPAJ

vrednost realnih obresti + vrednost revalorizacijskih obresti

$S

Odlozeni davek od efekta glavnice - knjig. od nakupnega tecaja - RZP

25% vrednosti količine 'efekt glavnice - knjig. od nakupnega tecaja - RZP'

|M

Odlozeni davek od efekta glavnice iz preteklega leta - minus

25 % vrednost količine 'efekt glavnice iz preteklega leta - minus'

~M

Odlozeni davek od efekta glavnice iz tekocega leta - minus

25 % vrednost količine 'efekt glavnice iz tekočega leta - minus'

\S

Odlozeni davek od efekta glavnice od nakupne vrednosti - RZP

25% vrednosti od količine 'efekt glavnice od nakupne vrednosti - RZP'

.M

Odlozeni davek od efekta od teoreticne vrednosti prej.prevred. - preteklo leto

25% vrednosti od količine 'efekt od teoreticne vrednosti prej.prevred. - preteklo leto'

"M

Odlozeni davek od efekta od teoreticne vrednosti prej.prevred. - tekoce leto

25% vrednosti od količine 'efekt od teoreticne vrednosti prej.prevred. - tekoce leto'

,M

Odlozeni davek of efekta glavnice od teoreticne vrednosti

25% vrednosti od količine 'efekt glavnice od teoretične vrednosti'

@

Odloženi davek od efekta glavnice

25% vrednosti 'efekta glavnice'

$

Odloženi davek od efekta glavnice - knjig. od nakupnega tecaja

25% vrednosti količine 'efekt glavnice - knjig. od nakupnega tecaja'

%

ODLOŽENI DAVEK OD EFEKTA GLAVNICE IZ PRETEKLIH LET OD NKP.VRD. - MINUS

25% vrednosti količine 'efekta glavnice iz preteklih let od nkp.vrd - minus'

}M

Odloženi davek od efekta glavnice iz tekocega leta od nkp.vrd - minus

25% vrednosti količine 'efekta glavnice iz tekocega leta od nkp.vrd - minus'

\

Odloženi davek od efekta glavnice od nakupne vrednosti

25% vrednosti 'efekta glavnice od nakupne vrednosti'

Ž

ODLOŽENI DAVEK OD VREDNOSTI

dM

ODLOŽENI DAVEK OD VREDNOTENJA PRIPISA REVALORIZACIJE DO ZADNJE TC

C

PLACANA PROVIZIJA

provizija trga in KDD

B

POSREDNIŠKA PROVIZIJA

provizija BPH

w

Povprečna nabavna vrednost

Povprečna nabavna vrednost - na dogodkih prevrednotenja in naobrestitve za Lastni portfelj

?

PRODAJE

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo

p

PRODAJE CUSTODY

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnosti Skrbništvo

2

PRODAJE LP

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnosti Lastni portfelj

8

PRODAJE TRGOVANJE

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnosti Trgovanje

5

PRODAJE US

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnosti Upravljanje

x

PRODAJE US & TRGOVANJE

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnostih Trgovanje in Upravljanje

d

Prodaje USTrgovanjeCustody

na dogodkih Obračun obveznosti in Obračun terjatev - seštevek vseh prodaj v dnevu za določeno pogodbo na dejavnosti Upravljanje, Trgovanje in Skrbništvo

D

PROMETNI DAVEK

vrednost davka na fakturi, če obstaja

Y

PROVIZIJA DEPOTNE HIŠE

vrednost provizije depotne hiše

s

Provizija in Stroski

vrednost vseh provizij in stroškov na določenem dogodku tipa Nakup, Aplikacija nakup, Prodaja, Aplikacija prodaja, Storitve

Z

PROVIZIJA KLIRINŠKE HIŠE

vrednost provizije klirinške hiše (Nakup , Prodaja)

W

PROVIZIJA KLIRINŠKE IN DEPOTNE HIŠE

vrednost vseh provizij in dodatnih stroškov posla (na dogodkih nakup/prodaja)

P

PROVIZIJA SKUPAJ

vrednost vseh provizij skupaj (posredniška, trga in KDD) - nakup, prodaja

Q

PROVIZIJA TRGA

vrednost provizije trga/borze - nakup, prodaja

}1

Razlika med nakupno vrednostjo glavnice v SIT in EUR

n

REALNA NAOBRESTITEV

Vrednost realne naobrestitve na dogodkih Nakup, Naobrestitev, zapadlsot kupona.... za obveznice

&

Realne diskontne obresti na dan zapadlosti - 1

Vrednaost realnih diskontnih obrestni na dan pred zapadlostjo obveznice

r

REALNE OBRESTI

vrednost realnih obresti - obveznice

j1

REALNE OBRESTI - NAKUPNE

vrne nakupne obresti do prvega kupona, po prvem kuponu vrne 0.

K1

REALNE OBRESTI - RAZMEJENE

vrne razmejene obresti od nakupa dalje oz. od kupona dalje.

r1

REALNE OBRESTI - RAZMEJENE + NAOBRESTITEV

vrne vsoto količin REALNE OBRESTI - RAZMEJENE in REALNA NAOBRESTITEV.

N

REVALORIZACIJSKA NAOBRESTITEV

vrednost revalorizacijske naobrestitve

R

REVALORIZACIJSKE OBRESTI

vrednost revalorizacijskih obresti

J1

REVALORIZACIJSKE OBRESTI - NAKUPNE

vrne revalorizacijske obresti do prvega kupona, po prvem kuponu vrne 0.

R1

REVALORIZACIJSKE OBRESTI - RAZMEJENE

vrne razmejene revalorizacijske obresti od nakupa dalje oz. od kuponaJFDJGJKFJK dalje.

N1

REVALORIZACIJSKE OBRESTI - RAZMEJENE + NAOBRESTITEV

vrne vsoto količin REVALORIZACIJSKE OBRESTI - RAZMEJENE in REVALORIZACIJSKA NAOBRESTITEV.

H

STROŠKI

vrednost stroškov

L

ŠTEVILO LOTOV

število lotov

T

VREDNOST SIT

U

TECAJNA MARZA

vrednost tečajne marže

h

Teoretieni teeaj glavnice

A

VREDNOST

vrne vrednost dogodka

t

VREDNOST SIT (SBS)

a

Vrednost za poravnavo

vrne vrednost, potrebno za poravnavo (vrednost posla)

-M

VREDNOTENJE PRIPISA REVALORIZACIJE DO ZADNJE TC

z

Zadnja knjigovodska vrednost glavnice

na dogodkih za prevrednotenje - zadnja knjigovodska vrednost glavnice

K

ZADNJA KNJIGOVODSKA VREDNOST OBRESTI SKUPAJ

na dogodkih za prevrednotenje - zadnja knjigovodska vrednost obresti skupaj

o

ZADNJA KNJIGOVODSKA VREDNOST REALNIH OBRESTI

na dogodkih za prevrednotenje - zadnja knjigovodska vrednost realnih obresti

O

ZADNJA KNJIGOVODSKA VREDNOST REVALORIZACIJSKIH OBRESTI

na dogodkih za prevrednotenje - zadnja knjigovodska vrednost revalorizacijskih obresti

ZK

ZAOKROZITEV

vrednost zaokrožitve pri dogodkih, ki vplivajo na denarno stanje (zaokrožujejo se na 2 decimalki) -> nezaokroženi znesek - zaokroženi znesek

f

ZASLUŽEK IZ POSREDNIŠKE PROVIZIJE