|
Import prilivov/odlivov |
|
|
|
|
|
Import prilivov/odlivov |
|
|
|
|
| 1. | Pripravimo datoteko v pravilnem formatu: |
| - | rdeče obarvani podatki predstavljajo dejavnost Gospodarjenje, |
| - | črno obarvani podatki pa dejavnost Trgovanje, |
| - | hkrati lahko uvozimo tako nakupe kot prodaje tuje valute na dejavnostih Trgovanje, Gospodarjenje in Skrbništvo, zaradi lažje priprave datotek pa priporočamo, da ločite konverzije vsaj po smeri konverzije (nakup/prodaja), |
| - | za izračun polja Znesek2 je priporočljiva uporaba funkcije ROUND v Excelu: =ROUND(H2/M2;2) ŕ zaradi zaokrožitve zneskov v aplikaciji, |
| - | pri pripravi podatkov je pomembno, da ima vsak zapis v datoteki svoj "ticket" – 2 zapisa ne smeta imeti enakega "ticketa", ker drugače bo uvozilo prvega, naslednjega pa ne več. |
- v polje "vplačana sredstva" navedemo, ali priliv/odliv vpliva na vplačana sredstva stranke.
2. Pripravljeno datoteko uvozimo prek okna Obdelave/Import, zavihek Konverzija valut
| - | izberemo ustrezno pot do datotek, |
| - | izberemo prave dogodke (pazljivo, katere dogodke izbirate, ker so dogodki povezani z izpisom obvestila, če je izpis obvestila podprt), |
| - | uvozimo podatke iz .xls datoteke. |
Pri importu podatkov se preverja pravilnost podatkov v datoteki. Tako nam tu sproti javlja sporočila glede napak npr:
Program uvozi samo podatke, ki so pravilni.
| - | importirani podatki se nam prikažejo na oknu, |
| - | dokler prilivi in odlivi še niso generirani (podatek IDVPL je prazen), lahko ponovno uvozimo isto (eventuelno popravljeno datoteko), zapise pa nam bo prepisalo (glede na podatek Ticket), |
| - | če želimo zapis, ki še ni generiran, brisati/popravljati, dvakrat klinemo nanj in odpre se nam spodnje okno in zapis lahko popravimo: |
Nato z ikono za generiranje (rumena strela) generiramo dogodke za prilive/odlive. Pri generiranju dogodkov program preverja pravilnost podatkov:
Po generiranje dogodkov se generirani zapisi obarvajo sivo, negenerirani (zaradi javljenih napak) pa ostanejo črni:
Na dogodku, kjer smo označili, da vpliva na vplačana sredstva, pa se dodatno generira tudi dogodek vplačana sredstva:
| - | za vsak zapis v uvoženi datoteki se zgenerirata 2 dogodka (priliv in odliv), |
| - | že generirane dogodke lahko popravljamo tako, da dvokliknemo na dogodek v Dnevniku transakcij ali pa na oknu za uvoz in odpre se nam klasično okno za vnos spremljevalne transakcije: |
1. Že generiranih transakcij (polje IDVPL je napolnjeno) ponovno ni možno uvoziti in se jih tudi ne more ponovno generirati.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?importprilivovodlivov.htm
