Import in generiranje prilivov

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Ko imamo urejene vse nastavitve, lahko izvedemo import prilivov iz datoteke.

 

Na ekranu Obdelave/Importi/Importi prilivov DB izberemo pot do datoteke, nastavimo ustrezne žiro račune in dogodke za generiranje v IBIju:

PriliviNKBM02

 

Pri importu je pomembno, da se izbrani datum ujema z datumom v datoteki. V nasprotnem primeru program javi napako in import ni možen:

PriliviNKBM10

 

POMEMBNO: Pred importom morajo biti izbrani ustrezni žiro računi.

 

Vse nastavitve se shranijo za naslednje importe.

 

Ko datoteko importiramo, dobimo v pregled importirane zapise:

PriliviNKBM04

 

V polju opomba se nam izpišejo morebitne napake pri povezavi na pogodbe. Zapisi, ki so črni, se pri generiranju prilivov ne bodo upoštevali, obdelani bodo samo modri zapisi.

 

Prilive generiramo s klikom na rumeno strelo. Po uspešnem generiranju se obdelani/generirani zapisi obarvajo sivo:

PriliviNKBM05

 

V ekranu Pregledi/Dnevnik transkacij lahko vidimo, da so se vsi prilivi ustrezno generirali in vplivajo na povečanje denarnega stanja strank:

PriliviNKBM06

 

Generiranje prilivov na dejavnosti Upravljanje pa vpliva tudi na povečanje vplačanih sredstev stranke za vrednost priliva:

PriliviNKBM07

 

V primeru, da želimo importirati in generirati prilive na dan, ko so portfelji že vrednoteni, nas program o tem ustrezno obvesti:

PriliviNKBM09

 

Če nadaljujemo z importom (Ignore), se obdelava Vrednotenje 'podre', in sicer samo gotovinski del obdelave:

PriliviNKBM08

 

Obdelavo vrednotenje je v tem primeru potrebno ponoviti.

 

OPOZORILO:

Program omogoča večkratno importiranje dnevno. Pred tem uporabnika opozori:

PriliviNKBM14

V primeru, da uporabnik importira, se bodo dodali NOVI zapisi, tudi če slučajno 2krat importira isto datoteko.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?import_prilivov.htm