Format Excela

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

 

Datoteka za uvoz poslov za tujino

Kolona v Excelu

Pomen polja

Primer

POSEL

B - nakup, S - prodaja

B

DATUM

Datum transakcije v formatu dd.mm.llll

09.03.2009

CAS

Cas posla v formatu hhmmss

114900

TICKET

zaporedna številka posla, enolična znotraj dneva

54321

VP

oznaka VP - kratica v šifrantu papirjev

MCD US

LOT

količina

150

TECAJ

tečaj posla

12,55

OBRESTI

znesek obresti za celoten ticket


RACUN

Številka KDD računa stranke

12345678

PORAVNAVA

Datum poravnave posla v formatu dd.mm.llll

15.03.2009

BROKER

Šifra brokerja iz šifranta zaposlenih

BTS0001

SKRBNIK

Šifra pogodbe za denarno poravnavo za  trg, na katerem je posel sklenjen (polje Šifra pogodbe v Obdelave/Poravnava)

NYSE

STROSKI

znesek stroškov, ki jih pripnemo k poslu, v domači valuti

15,10

VALUTA PORAVNAVE

valuta poravnave posla

USD

TECAJ VALUTE PORAVNAVE

tečaj valute poravnave posle nasproti domači valuti

1,4567

PROTUJBRO_TUJVAL

provizija tujega posrednika - znesek za cel ticket

22,34

ZIRO_RACUN

žiro račun, na katerem se zgodi denarni tok posla

CUST




SKRBNIK_VP

Št. pogodbe


REFERENCA

Številka skupine naročil za skupni račun, v kolikor bo potrebna kasneje razporeditev pro rata - dobimo jo na ekranu Skupna naročila

101

 

 

UvozPoslov-excel_clip0101

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?formatexcela.htm