Črkovna oznaka kolone

Kolona v Excelu

Pomen polja

Primer

A

*Št. naročila

Zaporedna št. naročila znotraj dneva - enolična

1

B

*Datum naročila

Datum naročila v formatu dd.mm.yyyy

04.03.2009

C

*Ura naročila

Ura naročila v fodmatu hh:mm:ss

11:14:35

D

Ime izdajatelja VP

Naziv izdajatelja

Krka d.d.

E

*Koda VP

Oznaka FI iz šifranta papirjev

KRKG

F

Tip VP

Delnica (DEL)/Obvezinca (OBV)

DEL

G

*Količina

Število lotov

100

H

*Tip posla

N=Nakup, P=Prodaja

N

I

*Tip naročila

tržno, omejeno, s preudarkom…; Tekst se mora ujemati s šifrantom Ostali šifranti/Cenovni pogoj izvršitve naročila

OMEJENO

J

*Omejitev

v kolikor je tip naročila OMEJENO ali ICEBERG je potrebno obvezno vnesti tečaj naročila

77,70

K

Čas veljavnosti

dnevno, terminsko, odprto; Tekst se mora ujemati s šifrantom Ostali šifranti/Termin izvršitve naročila

TERMINSKO

L

Tip računa stranke

Tip računa stranke (P-upravljanje, C-trgovanje)

P

M

*Številka računa stranke

KDD številka računa stranke (polje Šifra KDD v šifrantu pogodb)

12345678

N

Ime stranke

Naziv stranke

Novak Janez

O

*Posredovalec naročila

Ime in priimek brokerja/upravljalca - tekst se mora ujemati s poljem Naziv v šifrantu zaposlenih

Upravljavec1

P

*Trg

Naziv trga; tekst se mora ujemati s poljem Naziv v šifrantu trgov

Ljubljanska borza

Q

Opombe za naročilo

ni potrebno

R

Opombe za OVPVP

ni potrebno

S

Izvršilni partner

Šifra izvršilnega partnerja za izbrani trg; tekst se mora ujemati s poljem Šifra BTS na šifrantu trgov, zavihek Tržni partnerji

3A

T

*Depo/Pogodba o poravnavi VP

Šifra pogodbe o poravnavi VP oz. Depoja/poddepoja; tekst se mora ujemati s poljem Št. pogodbe na Pogodbi o poravnavi VP, do katere se pride preko zavihka Pogodba o poravnavi VP (oz. Depoji/Poddepoji) na šifrantu Trgov

KDD

U

*Prejem naročila

Šifra načina prejema naročila (O - osebno, T - telefonsko...), šifra -  polje Sif iz šifranta Prejemi naročila v Ostalih šifrantih. V kolikor program šifre ne najde, se privzeto polje na naročilu izpolni s šifro K

O

V

Rok izvršitve

Datum izvršitve naročila v formatu dd.mm.yyyy, v kolikor gre za terminsko naročilo. Če naročilo ni terminsko, je polje prazno.

15.03.2009

W

Pogodba o poravnavi

Šifra pogodbe o poravnavi; tekst se mora ujemati s poljem Šifra pogodbe iz šifranta Obdelave/Poravnava. Trg iz pogodbe o poravnavi se mora ujemati z dejanskim trgom naročila (Polje Trg v excelu)

XLJU

X

Pogoj izvršitve

Pogoj izvršitve naročila: Immediate or Cancel, Fill or Kill, Stop order; tekst se mora ujemati s poljem naziv v Ostali šifranti/Pogoji izvršitve naročila

Stop order

Y

Preudarek ali Stop limit cena

V primeru, da imamo tip naročila S PREUDARKOM, ali Pogoj izvršitve Stop order, je polje obvezno

77,5

Z

Vidna količina

št. lotov vidne količine - v primeru tipa naročila Iceberg je polje obvezno; kontrola na inidividualno naročilo tu ni predvidena, je pa narejena za celotno skupino naročil

AA

Trading restriction

Trgovalni pogoj: Surplus, Auction only, Opening auction, Closing auction only; tekst se mora ujemati s poljem naziv v Ostali šifranti/Trgovalni pogoji

Auction only

AB

Organizacijska enota

Organizacijska enota izročitve naročila: vpiše se kratica iz šifranta organizacijskih enot. V kolikor podatka ni, se zapiše OE izročitve s šifro 46 (SFORG=46)

531