Dejanska poravnava zaloge VP

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Za spremembo poravnave posla - zaloge VP je potrebna uporabniška pravica Naložebene transakcije - popravek.

 

V ekranu Naložbene transakcije in Dnevnik transakcij je na desni klik na dogodek omogočen vnos oznake, da posel ni poravnan oz. vnos datuma dejanske poravnave posla:

PslPoravnava

 

Odpre se nam spodnji ekran, kjer lahko izbiramo med opcijama "zaloga ni poravnana" in "zaloga je poravnana". Privzeto je zaloga poravnana z  dnevom poravnave, ki je vnesen na poslu.

PslPoravnava-1

 

V primeru, da označimo opcijo "zaloga ni poravnana", so posledice v IBI Mastru sledeče:

dogodek dobi oznako, da ni poravnan (polje Poravnava na očalcih dobi vrednost Ne)
v pregledu Izračun zaloge in vrednotenje v stanju portfelja ta posel ni vključen v primeru, da imamo označeno opcijo Poravnano stanje zaloge
v primeru, da se izračun zaloge VP za zapadlost kupona dela na datum poravnave, ta posel ni vključen v zalogo ob zapadlosti kupona
če imamo na dan posla izvedene obdelave (zapiranje portfelja, vrednotenje), ko označimo zaloga ni poravnava ali določimo drug datum poravnave, kot je naveden na poslu, se nam podrejo obdelave (posel gre med popravke) in jih je potrebno ponoviti. V vrednotenih stanjih namreč vodimo ločeno poravnano/neporavnano zalogo

 

Ko se poravnava posla dejansko izvrši, na poslu označimo opcijo "zaloga je poravnana" in vpišemo dejanski datum poravnave. V IBIju se izvede naslednje:

dogodek dobi oznako, da je poravnan (polje Poravnava na očalcih dobi vrednost Da), ter z izbranim dnevom se izpolni Dan dej. poravnave
v pregledu Izračun zaloge in vrednotenje v stanju portfelja je ta posel vključen od dneva dejanske poravnave posla dalje v primeru, da imamo označeno opcijo Poravnano stanje zaloge
v primeru, da se izračun zaloge VP za zapadlost kupona dela na datum poravnave, ta posel ni vključen v zalogo ob zapadlosti kupona do dneva dejanske poravnave posla
če imamo na dan posla izvedene obdelave (zapiranje portfelja, vrednotenje), ko označimo, da je zaloga poravnava in določimo drug datum poravnave, kot je naveden na poslu, se nam podrejo obdelave (posel gre med popravke) in jih je potrebno ponoviti. V vrednotenih stanjih se vodi neporavnana zaloga do dneva dejanske poravnave.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?dejanska_poravnava_zaloge_vp.htm