Za vklop funkcionalnosti se obrnite na IRM.

 

Ljubljanska borza posreduje v datotekah proviz.bts oz. preko FIX sporočil tudi posle za skupni račun, ki jih preko programa IBI Master avtomatično razporedimo glede na oddana naročila po povprečnem tečaju vseh ticketov.

 

Pogoj za uspešno razporeditev so pravilno oddana naročila za posamezne stranke kot skupno naročilo na Ljubljansko borzo. Glej Skupna naročila.

 

Proces PRO RATA razporeditev:

1. v kolikor poslov ne dobivamo preko FIX sporočil, importiramo datoteke, ki smo jih dobili iz Ljubljanske borze preko zavihka Posli na Obdelave/Import.

 

2. po importu datotek moramo najprej razporediti posle na skupnih računih - kliknemo na gum za Alokacije poslov s skupnih računov:

 

Odpre se nam naslednji ekran, kjer najprej izberemo št. skupnega računa in nato s klikom na označen gumb avotmatično razporedimo vse tickete za izbran skupni račun:

 

S kljukico na tem ekranu pa lahko preverimo, če so vsi posli v celoti alocirani (kljukica je bolj pomembna pri ročnih alokacijah)

 

3. po izvedenih alokacijah na prvotnem ekranu v zadnjem delu ekrana vidimo kako so se razporedili posli po posameznih pogodbah:

- količina se je razporedila proporcionalno glede na količino na naročilih za posamezne stranke

- količina se zaokroži na celo število in sicer po načelu večjega ostanka, v primeru da je ostanek enak, pa cel lot dobi prva stranka, ki je oddala naročilo.

- kot tečaj posla se vzame tehtano povprečje iz ticketov, izračun za gornji primer KRKG:

 povprečni tečaj = (500 lotov * 60 EUR + 200 lotov *55 EUR)/(500 lotov + 600 lotov)=58,571428571 EUR

 

 

4. čaka nas še generiranje poslov in zapiranje naročil s posli, ki pa poteka klasično, glej Uvoz poslov iz LJSE.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?alokacije_ljse_pro_rata.htm