Izvajanje obdelave zapadlost VP z vključeno funkcionalnostjo KA_ZapadlostVP (INISET) je omogočeno izvajanje zapadlosti z vrednostjo in brez vrednosti. Določeni FI namreč lahko zapadejo z neko vrednostjo, priliv je potrebno izvesti na trgovalni račun stranke.

 

Zapadlost VP na ta način lahko izvedemo preko

1. menija Korporativne akcije/Zapadlost VP,

 

 

2. klasičnega okna 'Obdelave'/Zap. VP.

 

Odpre se nam naslednje okno:

 

Izberemo datumsko obdobje, dejavnost, ki sta glavna filtra. Nato iz nabora papirjev izberemo posamezni finančni instrument. Izberemo tudi

- tip zapadlosti (Z vrednostjo/Brez vrednosti): pri izbiri tipa zapadlosti 'Z' vrednostjo' se nam bo kreiral dodatni dogodek Priliv za vrednost zaloge VP po ustreznem tečaju.

- datum korporacijske akcije, če smo izbrali tip zapadlosti 'Z vrednostjo'. Dogodek priliv se  bo izvedel na izbrani dan korp. akcije.

nato pa se premaknemo na zavihek Stanje.

 

Na zavihku stanje v zgornjem delu ekrana vidimo nabor pogodb, ki imajo na dan zapadlosti v zalogi izbran VP, v spodnjem delu pa vidimo nabor pogodbi, ki imajo izbrani VP zastavljen.

 

V spodnjem delu ekrana izberemo ustrezne dogodke, določimo tečaj VP(privzeto tržni tečaj) v primeru zapadlosti z vrednostjo, valuto priliva (privzeto nominalna valuta VP) in žiro račun priliva.

 

Ko imamo vse ustrezne parametre izbrane, kliknemo na ikono za izvedbo obdelave Zapadlost VP.

 

V dnevniku transakcij se nam kreirajo dogodki:

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?zapadlost_vp_z_brez_vrednosti.htm