Ko se korporacijska akcija zaključi, je potrebno izvesti zaključek korp. akcije tudi v programu.

 

Na osnovnem ekranu Korporativne akcije ŕ Izdaja pravic/Povečanje kap., zavihek Povečanje kapitala, vnesemo dan zaključka, ki ne sme biti enak ali manjši od datuma veljavnosti (do). V kolikor je ta datum enak, ali manjši, program uporabnika obvesti:

 

Ko izberemo ustrezen datum, izberemo še dogodke za izbris zastave pravic na posameznih dejavnostih, ter nato kliknemo na strelo:

 

Odpre se nam nov ekran, kjer vnesemo ustrezne parametre. Ekran je delno dinamičen, saj se odpre glede na vrsto KA, ki smo jo definirali ob samem vnosu KA:

V ekran vnesemo vse ustrezne parametre:

- za nakup osnovnega VP (Nakup delnic): datum nakupa, datum poravnave posla, čas posla, žiro račun, tečaj-prevzame se podatek, ki smo ga vnesli ob osnovnem ekranu, pogodba o poravnavi in pogodbo o poravnavi VP (depo/poddepo), tržni partner, ter dogodke za nakup novih VP.

- dogodke za izbris pridobljenih pravic. Pravice se ne glede na 'izkoriščenost' za nakup novih lotov osnovnega VP, v celoti izbrišejo, saj bi v nasprotnem primeru ostajale v zalogi.

 

Ob potrditvi zaključka korp. akcije, kjer pravice ob zaključku zapadejo, se nam tako v dnevniku transakcij izvedejo

- nakupi osnovnega VP, če je stranka sprejela ponudbo za nakup novih VP

- dogodek za sprostitev zastave pravic, če je stranka sprejela ponudbo za nakup novih VP

- dogodek za izbris pravic

 

 

V Ekranu za pregled korporacijskih akcij pa se nam izpolni datum zaključka in izpolni se nam ustrezen status ponudbe:

 

 

Poleg leve strani, ki je identična pri zaključku KA, kjer pravice zapadejo brez vrednosti, se nam odpre še desna stran, kjer vnesemo potrebne parametre za prodajo pravic: datum prodaje, datum poravnave, čas posla, žiro račun, tečaj posla-se prepiše iz osnovnega vnosnega ekrana korp. akcije, pogodba o poravnavi, pogodba o poravnavi VP (depo/poddepo), tržni partner in izberemo tudi dogodke za prodajo pravic.

 

Po potrditvi zaključka akcije, se nam v dnevniku transakcij zgenerirajo vsi ustrezni dogodki:

- izvede se nakup osnovnega VP

- izvede se sprostitev pravic za celotno zastavljeno zalogo pravic

- izvede se izbris pravic za izkoriščeno zalogo pravic za nakup osnovnega VP

- izvede se prodaja neizkoriščenega dela pravic za nakup osnovnega VP.

 

Po zaključku korporacijske akcije je potrebno izvesti še generiranje obračunov. S tem se nam za nakupe novih VP in prodaje pravic zgenerirajo obračuni terjatev in obračuni obveznosti, ki jih nato poravnamo z izvedbo poravnave.

 

Glede na to, da se nakupi/prodaje generirajo brez vnosa naročil v knjigi naročil, je potrebno na poravnalni pogodbi, ki smo jo izbrali pri zaključku korporacijske akcije, označiti parameter 'Vnos poslov':

 

Če imamo označeno na poravnalni pogodbi kateri od parametrov, kjer se zahteva naročila, nam bo generiranje obračuno/zapiranje knjige javilo napako in posli bodo ostali neobdelani:

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?zakljucek_korp__akcije.htm