Vneseno osebo v šifrant oseb, s 'plusom' na vrhu okna pa lahko vnesemo tudi novo pogodbo za stranko:

 

 

Odpre se nam spodnje okno:

 

 

Priporočljivo je, da iz šifranta oseb najprej izberemo osebo, za katero odpiramo pogodbo: dvokliknemo na zeleno polje 'Oseba' ali kliknemo na 'tarčo', ki se pojavi zraven tega polja. S tem povežemo pogodbo na določeno osebo, hkrati pa se nam izpolni polje 'Naziv', ki pa ga lahko po želji spreminjamo.

 

Nato izpolnimo preostale potrebne podatke v zgornjem delu ekrana:

- šifra BTS - šifro si izbere broker, navadno je to kar številka KDD računa

- šifra KDD - pridobimo iz sistema CRVP ob odpiranju pogodbe

- številka pogodbe - izpolnimo v primeru, da banka oz. borzna hiša vodi pogodbe pod svojimi internimi številkami

- dan sklenitve pogodbe - avtomatično se napolni tekoči datum

- naziv - avtomatično se izpolni ob izbiri osebe (ime, priimek in naslov), ki pa ga lahko poljubno spreminjamo.

- dan prekinitve pogodbe - če odpiramo pogodbo, polje pustimo prazno, izpolnimo ga ko želimo pogodbo zapreti

- podatki o pooblaščeni hiši - polje se avtomatično napolni s podatki iz šifranta oseb za 'našo' borzno posredniško hišo (SfOsb=2 iz šifranta oseb)

- Organizacijska enota - avtomatično se izpolni OE osebe, ki vnaša pogodbo. Podatek se lahko poljubno spreminja

- Upravljalec - podatek se avtomatično napolni z Osebo, ki vnaša pogodbo, vendar samo v primeru, da gre za pogodbo na dejavnosti Upravljanje sredstev komitentov. Če ne gre za pogodbo na dejavnosti upravljanje, je polje onemogočeno. Možno je spreminjanje tega podatka

- Broker - podatek se avtomatično napolni z Osebo, ki vnaša pogodbo, podatek je možno spreminjati.

 

Z vnosom vseh zgornjih podatkov imamo pogodbo v osnovi definirano. Z zeleno kljukico potrdimo vnos, s tem se nam aktivirajo še polji 'Račun' in 'Pooblaščena oseba':

 

Obe polji sta opcijski.

 

Polje Račun vnesemo tako, da dvakrat kliknemo na polje Račun (ali na tarčo ob polju). Odpre se nam spodnje okno:

 

Z zelenim plusom vnesemo račun - ob kliku se nam avtomatično izpolnijo nekatera polja, katera pa lahko poljubno popravljamo:

 

Banka - iz seznama bank, izberemo ustrezno. Default banka je 'naša' banka

Org. Enote - izberemo organizacijsko enoto (poslovalnico)

Vrsta računa - definiramo za katero vrsto računa gre

Valuta - izberemo valuto računa

Številka računa - vpišemo številko računa. V kolikor vpišemo napačno številko računa, nam IBI pove, da ima vnesena številka napačen format:

ali pa da je kontrolna številka:

 

Če sklic pustimo praznen, nas program obvesti, vendar lahko kljub temu vnesemo podatke:

 

Sklic računa je v aplikaciji IBI Master ostal iz zgodovine, ko je bil format računa drugačen. Danes ta podatek ni več potreben.

 

V nadaljevanju lahko vpišemo (če je potrebno) tudi lastnika transakcijskega računa.

 

Vnos pooblaščene osebe

 

Z dvoklikom na polje Pooblaščena oseba se nam odpre spodnje okno, kjer lahko definiramo pooblaščeno osebo stranke in pa funkcijo kontaktne osebe:

 

Vnos pooblaščene osebe se vrši preko šifranta oseb.

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?vnospogodbeosnove.htm