Vnos osnovnih lastnosti VP

Osnovne lastnosti vrednostnega papirja prikličemo tako, da na izbrani VP dvakrat kliknemo.

Osnovne lastnosti so razdeljene na tri zavihke.

•	Prvi del zajema vrednostni papir – osnovne podatke o papirju.

•	Drugi del obsega nekatere knjigovodske podatke.

•	Tretji del pa kupone oz. dividende – podatke o kuponih oz. dividendah.

Osnovni podatki o papirju:

•	kratica VP,

•	kratica KDD VP – običajno je enaka kratici VP, za papir na neorganiziranem trgu, ki je že v KDD, pa se ti dve kratici lahko razlikujeta,

•	ISIN-koda,

•	oznaka na tečajnici – vpiše se oznako na tečajnici, če je ta drugačna od izbrane in vnesene kratice VP,

•

naziv VP,

•	izdajatelj – izdajatelj je obvezen podatek, saj se preverja pri knjiženju,

•	finančni instrument,

•	tip delnice,

•

CFI koda,

•	oznaka, ali gre za kosovno delnico

•	izvršilna cena za izvedene finančne instrumente

•	nominalna vrednost,

•	nominalna valuta,

•	enota glavnice (izbor valute ali odstotka),

•	emisija (št. lotov emisije),

•	valutna tečajnica (prikaz ustrezne valutne tečajnice),

•

ročnost,

•	zapadlost VP (datum dokončne zapadlosti),

•

opomba.

SifrantVP2

Pod poljem za opombo se nahajajo tudi dodatni parametri:

- poročanje na poročilih BPD za ATVP,

- prikaz na poslovalnici,

- poročenje dnevnih transakcij ATVP (ZTFI),

- poročanje DURSu,

- ter Oznaka IFI (potrebna za poročanje DURSu).

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?vnososnovnihlastnostivp.htm