Vnos osnovnih lastnosti VP

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Osnovne lastnosti vrednostnega papirja prikličemo tako, da na izbrani VP dvakrat kliknemo.

Osnovne lastnosti so razdeljene na tri zavihke.

 

Prvi del zajema vrednostni papir – osnovne podatke o papirju.
Drugi del obsega nekatere knjigovodske podatke.
Tretji del pa kupone oz. dividende – podatke o kuponih oz. dividendah.

 

Osnovni podatki o papirju:

 

kratica VP,
kratica KDD VP običajno je enaka kratici VP, za papir na neorganiziranem trgu, ki je že v KDD, pa se ti dve kratici lahko razlikujeta,
ISIN-koda,
oznaka na tečajnici vpiše se oznako na tečajnici, če je ta drugačna od izbrane in vnesene kratice VP,
naziv VP,
izdajatelj izdajatelj je obvezen podatek, saj se preverja pri knjiženju,
finančni instrument,
tip delnice,
CFI koda,
oznaka, ali gre za kosovno delnico
izvršilna cena za izvedene finančne instrumente
nominalna vrednost,
nominalna valuta,
enota glavnice (izbor valute ali odstotka),
emisija (št. lotov emisije),
valutna tečajnica (prikaz ustrezne valutne tečajnice),
ročnost,
zapadlost VP (datum dokončne zapadlosti),
opomba.

 

SifrantVP2

 

Pod poljem za opombo se nahajajo tudi dodatni parametri:

- poročanje na poročilih BPD za ATVP,

- prikaz na poslovalnici,

- poročenje dnevnih transakcij ATVP (ZTFI),

- poročanje DURSu,

- ter Oznaka IFI (potrebna za poročanje DURSu).

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?vnososnovnihlastnostivp.htm