Preko obdelave Poravnava do strank pripravimo nabor strank, katerim se bo zgeneriral odliv:

 

V kolikor ima stranka na dan čisto razpoložljivo stanje, se ji nakaže to stanje (denar na računu+zapadle obveznosti-vse terjatve (zapadle in nezapadle)-založena sredstva):

 

Primer stranke, ki nima nobenih dogodkov:

 

Stanje stranke v zgornjem primeru je:

455.000-2.409,33-18.788,33=433802,34

 

Stranki toliko tudi nakažemo:

 

Primer stranke, ki ima prodajo s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

 

Preračun za nakazilo:

 

Nakazilo stranki:

 

Denar iz naslova obveznost je na voljo za nakazilo šele z dnem zapadlosti obveznosti.

 

Primer stranke, ki ima nakup s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

 

Izračun za nakazilo:

 

Nakazilo stranki:

 

Primer stranke, ki ima nakup in prodajo s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

Izračun za nakazilo:

 

Nakazilo stranki:

 

Denar iz naslova obveznost je na voljo za nakazilo šele z dnem zapadlosti obveznosti.

 

Če imamo na odlivu za stranko določeno, da gre za odliv stranki, se ne glede na oznako na pogodbi, izvede odliv preko Poravnave do strank:

 

Opomba: Drugi zapis za to pogodbo pomeni, da stranka sicer še ima razpoložljivo stanje, vendar gre za pogodbo, ki se ji ne prazni trgovalni račun, zato je vrednost nakazila 0)

 

Import odlivov nazaj v IBI po prenosu v EPI takih primerov ne importira ponovno.

 

Tudi v primeru, da naredimo odliv stranki, ki nima dovolj razpoložljivih sredstev, se bo odliv, ki ima oznako, da gre za nakazilo stranki, vseeno zgodil!

 

Če ima stranka  odprta (neizvršena in nezapadla) nakupna naročila, se ji nakazilo ne bo izvedlo, razen če bo uporabnik ročno odločil drugače.

 

Na ekranu se privzeto take pogodbe sploh ne pokažejo. Če pa vključimo možnost: 'vključi pogodbe z odprtimi naročili', dobimo v pregled tudi pogodbe z odprtimi nakupnimi naročili, vendar so ta privzeto izločena, tudi če imajo na voljo razpoložljiv denar:

 

Zapise se lahko vključi z klikom na gumb X, ko imamo označen posamezen zapis.

 

Pri posameznem zapisu lahko ročno spremenimo znesek nakazila. Z desnim klikom na posamezni zapis se nam odprejo naslednje možnost:

Nakazilo celotnega denarja:

Nakazali bomo vrednost v polju 'Denar'

 

Nakazilo celotne obveznosti brez stroškov:

Nakažemo celotno obveznost, stroškov ne odštejemo

 

Nakazilo kliringa:

Nakažemo obveznost - terjatve.

 

Brez nakazila:

Nakazila ne izvedemo; vrednost nakazila =0

 

Razpoložljivo stanje:

Nakažemo vrednost polja Razpoložljivo stanje denarnih sredstev

 

Nakazilo sredstev v višini:

Odpre se nam okno, kjer lahko vnesemo poljubno vrednost nakazila, katera pa ne sme presegati razpoložljivega stanja stranke.

 

V kolikor je znesek previsok (stranka nima toliko razpoložljivega stanja), program javi napako:

 

Program nam omogoča, da že pri naročilu določimo, na kateri TRR stranke naj se izvede odliv. Enaka možnost je nato tudi pri vnosu posla in tudi pri vnosu ročnega odliva. V kolikor imamo na transakciji določen TRR:

 

V zgornjem primeru imamo ročni odliv na en TRR, denar iz naslova prodaje na drug TRR, poleg tega pa ima stranka privzet TRR na pogodbi spet tretji, kamor pa bo šlo preostalo razpoložljivo stanje stranke.

 

Nakazila se bodo tako izvedla na vsak TRR posebej:

 

Če pa na transakcijah ni določenih TRRjev, se vsi odlivi izvedejo na isti TRR - iz pogodbe.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?priprava_odlivov_razpololjiveg.htm