Prevrednotenje strank je omogočeno za potrebe matričnega poročanja BS. Poročanje BS o stanju vrednosti iz naslova finančnih instrumentov za stranke, česar banke do sedaj knjigovodsko niso izkazovale, je potrebno zagotoviti po navodilih BS.

 

S funkcionalnostjo je omogočeno mesečno knjiženje razlike med knjigovodsko vrednostjo in tržnim tečajem na dan prevrednotenja. Hkrati je omogočeno pravilno knjiženje količine tudi ob prodaji – v tem primeru razlike med zadnjo knjigovodsko vrednostjo in vrednostjo na dan prodaje. Za dolžniške vrednostne papirje je omogočeno tudi izvajanje še mesečnih knjigovodskih naobrestitev.

 

Funkcionalnost je omogočena z vklopom ključa 'HasPvrNbrStranke'. Za vklop je potrebno kontaktirati IRM.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?prevrednotenje_strank.htm