BS1S predstavlja poročilo o stanju po kontih.

 

Vrednosti podatkov v tabeli IBI_ECB

 

 REPORT_ID       'BS1S'  

 REPORT_DATE     datum izdelave poročila

 GL_CODE         konto iz parametrov

 CLIENT_NO       id komitenta

 REFERENCE       oznaka VP

 ITEM             prazno      

 COL7             prazno

 COL8             prazno

 COL9             prazno

 COL10           prazno

 COL11           prazno

 COL12           prazno

 COL13           nominalna valuta VP

 COL14           originalna zapadlost (število dni med izdajo VP in zapadlostjo glede na šifrant

                  Originalna zapadlost v nadaljevanju)

 COL15           preostala zapadlost (število dni med datumom poročanja in zapadlostjo VP glede na šifrant

                  Originalna zapadlost v nadaljevanju)

 COL16           prazno  

 COL17           prazno

 COL18           'A' - boniteta terjatve

 COL19           1 - obstoječ posel

                  2 - nov posel

                  3 - obstoječ in obenem nov posel

                V primeru dolžniških vrednostnih papirjev nov posel predstavlja le izdaja

                vrednostnega papirja oziroma njegov nakup na primarnem trgu. Nakupi na

                sekundarnem trgu se označujejo kot obstoječi posli.

 COL20           prazno    

 COL21           'NOM' - tip indeksacije

 COL22           spremenljivost skupne obrestne mere (šifrant Spremenljivost skupne obrestne mere v

                  nadaljevanju)

 COL23           prazno

 COL24           vrsta referenčne obrestne mere (šifrant Vrsta referenčne obrestne mere v nadaljevnaju)

 COL25           prazno

 COL26           prazno

 COL27           prazno

 COL28           znesek iz bilance stanja na zadnji dan referenčnega meseca (stanje na kontu)

                  če je stanje na aktivnem kontu v BREME, se prikaže brez predznaka

                  če je stanje na aktivnem kontu v DOBRO, se prikaže s predznakom -

                  če je stanje na pasivnem kontu v BREME, se prikaže s preznakom -

                  če je stanje na pasivnem kontu v DOBRO, se prikaže brez preznaka

 COL29           nominalna vrednost VP, preračunana v domicilno valuto

 COL30           prazno

 COL31           prazno

 COL32           prazno

 COL33           prazno

 COL34           AAR (obstoječi posli)

 COL35           AAR (novi posli)

 COL36           prazno

 COL38           '1' - obrestna občutljivost

 COL39           '02' - obdobje ponovne določitve obrestne mere (= Čez noč)

 COL40           '1' - možnost predčasnega odplačila/odpoklica (= DA)

 COL41           nominalna vrednost VP, preračunana v domicilno valuto (enako kot COL29, izpisuje pa se

                  samo za konte glavnice z oznako 'GLA' v parametrih)

 

Šifrant Originalna zapadlost:

  1     Na vpogled

  2     Čez noč

  3     Do 1 meseca

  4     Nad 1 do 3 mesecev

  5     Nad 3 do 6 mesecev

  6     Nad 6 do 1 leta

  7     Nad 1 letom do 2 let

  8     Nad 2 leti do 5 let

  9     Nad 5 let

 

Šifrant Spremenljivost skupne obrestne mere:

  1     Variabilna obrestna mera

  2     Fiksna začetna obrestna mera do 1 leta

  3     Fiksna začetna obrestna mera nad 1  in do 5 let

  4     Fiksna začetna obrestna mera na 5 in do 10 let

  5     Fiksna začetna obrestna mera nad 10 let

 

 

Šifrant Vrsta referenčne obrestne mere:

  1     obrestna mera EURIBOR 1 mesec (štetje dni:dej/360)

  2     obrestna mera EURIBOR 2 mes. (štetje dni:dej/360)

  3     obrestna mera EURIBOR 3 mes. (štetje dni:dej/360)

  4     obrestna mera EURIBOR 6 mes. (štetje dni:dej/360)

  5     obrestna mera EURIBOR 9 mes. (štetje dni:dej/360)

  6     obrestna mera EURIBOR 1 leto (štetje dni:dej/360)

  7     obrestna mera EURIBOR 1 mesec (štetje dni:dej/365)

  8     obrestna mera EURIBOR 2 mes. (štetje dni:dej/365)

  9     obrestna mera EURIBOR 3 mes. (štetje dni:dej/365)

 10     obrestna mera EURIBOR 6 mes. (štetje dni:dej/365)

 11     obrestna mera EURIBOR 9 mes. (štetje dni:dej/365)

 12     obrestna mera EURIBOR 1 leto (štetje dni:dej/365)

 13     obrestna mera LIBOR EUR 1 mesec

 14     obrestna mera LIBOR EUR 2 meseca

 15     obrestna mera LIBOR EUR 3 mesece

 16     obrestna mera LIBOR EUR 6 mesecev

 17     obrestna mera LIBOR EUR 9 mesecev

 18     obrestna mera LIBOR EUR 1 leto

 19     obrestna mera LIBOR USD 1 mesec

 20     obrestna mera LIBOR USD 2 meseca

 21     obrestna mera LIBOR USD 3 mesece

 22     obrestna mera LIBOR USD 6 mesecev

 23     obrestna mera LIBOR USD 9 mesecev

 24     obrestna mera LIBOR USD 1 leto

 25     obrestna mera LIBOR CHF 1 mesec

 26     obrestna mera LIBOR CHF 2 meseca

 27     obrestna mera LIBOR CHF 3 mesece

 28     obrestna mera LIBOR CHF 6 mesecev

 29     obrestna mera LIBOR CHF 9 mesecev

 30     obrestna mera LIBOR CHF 1 leto

 31     obrestna mera LIBOR JPY 1 mesec

 32     obrestna mera LIBOR JPY 2 meseca

 33     obrestna mera LIBOR JPY 3 mesece

 34     obrestna mera LIBOR JPY 6 mesecev

 35     obrestna mera LIBOR JPY 9 mesecev

 36     obrestna mera LIBOR JPY 1 leto

 37     obrestna mera WIBOR PLN 3 mesece

 38     tržna obrestna mera za CHF 1 mesec

 39     tržna obrestna mera za SEK 1 mesec

 40     obrestna mera 60-d. SIT blag. zapisa BS

 41     OM ameriške konzorcijske banke AKA

 42     SITIBOR 1 mesec

 43     SITIBOR 3 mesece

 44     obrestna mera SKB banke SIOM

 45     prvovrstna obrestna mera NLB

 46     izhodiščna obrestna mera NLB

 47     izhodiščna obrestna mera BA-CA

 48     temeljna obrestna mera TOM kot navadna referen. OM

 49     SITIBOR  2 meseca

 50     SITIBOR 6 mesecev

 51     SITIBOR 9 mesecev

 52     SITIBOR 1 leto

 53     obrestna mera LIBOR AUD 6 mesecev

 54     obrestna mera LIBOR AUD 1 leto

 55     obrestna mera LIBOR CAD 6 mesecev

 56     obrestna mera LIBOR CAD 1 leto

 57     obrestna mera LIBOR GBP 6 mesecev

 58     obrestna mera LIBOR GBP 1 leto

 59     obrestna mera STIBOR SEK 6 mesecev

 60     obrestna mera STIBOR SEK 1 leto

 99     Ostalo

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?porocilobc1s.htm