|
Omejitve |
|
|
|
|
|
Omejitve |
|
|
|
|
Izvzemanje določenega vrednostnega papirja
Obračun upravljalske provizije in delitev dobička z upoštevanjem omejitve
Omejitev za določeni vrednostni papir, ki je v lasti stranke na upravljanju, vnašamo v okno Pogodbe. Najprej določimo dejavnost – upravljanje sredstev komitentov in pogodbo, za katero želimo določiti omejitev. V spodnjem delu okna kliknemo na zavihek Omejitve in na zeleni plus, ki označuje dodajanje omejitve. Prikaže se novo okno, v katerem izberemo:
| • | datum, od katerega se upošteva omejitev, |
| • | datum prekinitve omejitve (pustimo prazno oz. vpišemo datum, ko ta omejitev ni več veljavna), |
| • | področje omejitve: VP, |
| • | predmet omejitve: v zavihku določimo točno ime vrednostnega papirja, ki ga želimo omejiti. |
Točno ime vrednostnega papirja dobimo v ekranu Šifrant/Papirji.
Omejitev ne vpliva na osnovo za obračun upravljalske provizije.
Potrdimo dvakrat s klikom na zeleno kljukico in vnesemo:
Vnos določene omejitve še ni zadosten pogoj, da se preračuna nova povprečna vrednost portfelja (z upoštevanjem izvzetih VP). Zato je treba pognati obdelavo Vrednotenje za dejavnost Upravljanje sredstev komitentov v programu IBI Obdelave in za določen datum (ali več datumov, za katere želimo, da se njihova povprečna vrednost portfelja na novo preračuna). Po končanem vrednotenju poženemo nov obračun provizije in delitev dobička na določen dan na isti način, kot je že opisano v prvem delu navodil.
Opazimo lahko tudi, da je na zavihku za obračun provizije v posebnem oknu seznam papirjev, ki se izvzamejo iz obračuna (glej okno "S pogodbo izvzeti papirji (omejitve)"). V primeru, da ni določena nobena omejitev, je to okno prazno, v nasprotnem primeru pa so zapisane kratice papirjev, ki se izvzamejo iz obračuna provizije.
Drugi zavihki imajo isti pomen kot v primeru obračuna upravljalske provizije in imajo delitev dobička brez omejitve.
Izpis poročila o delitvi dobička in obračunu upravljalske provizije z upoštevanjem omejitev
Poročilo o delitvi dobička in obračunu upravljalske provizije vsebuje več strani. Podatki na prvih štirih straneh so isti kot pri izpisu poročila o delitvi dobička in upravljalski proviziji brez upoštevanja omejitve.
Na zadnji strani poročila o delitvi dobička in obračunu upravljalske provizije so podobni podatki kot pri navadnem izpisu, le da je dodana še nova povprečna vrednost portfelja, ki že upošteva izvzete papirje --> tako imamo naslednje rubrike:
| - | vrednost portfelja na dan, |
| - | povprečna vrednost portfelja v obdobju, |
| - | povprečna vrednost v skladu s pogodbo izvzetih vrednostnih papirjev (VP1, VP2, ...), |
| - | nadomestilo za ind. upr. sredstev v skladu s pogodbo izvzetih vrednostnih papirjev, izraženo v odstotkih, |
| - | vrednost portfelja po obračunu provizije, |
| - | delitev ustvarjenega dobička pri individualnem upravljanju sredstev. |
Primer 2:
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?omejitve.htm
