IMPORT OBRESTI (BeginOfDay)

 

Stranka mora obvezno dnevno (vsako jutro) importirati obresti preko BOD datoteke, v primeru, da stranka ne importira bodo posli za dolžniške VP generirali brez obresti. Možno je obresti v kolikor vam povezava z internetom ne deluje tudi preko INISET vrednosti LJSE_BEGINOFDAYDATA nastaviti na lokalno odložišče. Stranka v tem primeru ročno downloada datoteko in jo odloži na INISET  pot.

 

 

 

IMPORT LJSE DATOTEK

 

Pred prehodom na Xetro, mora stranka biti pozorna da uvaža posle in tečajnico po starem formatu. Kljukica Xetra mora biti ta čas izklopljena (pomeni, da se datoteke importirajo po starem formatu)! V IBI Mastru je narejena EOD kontrola, kar pomeni, da posli, ki so prišli preko FIX protokola se ne uvozijo preko datoteke. Kljuka "Xetra" mora biti aktivna!

 

Spodaj je viden import poslov

 

Kljuka "Xetra" mora biti aktivna!

 

 

Obvezno v kolikor bo stranka delala preko JTraderja mora vnašati KDD številko v JTrader sistem (polje Text in za skrbniške račune vpisati črko U pred KDD številko), da bo končna datoteka s posli polna s KDD številkami. V nasprotnem primeru IBI ne bo znal takšnih poslov povezati z naročili strank.

 

 

TRGOVALNI STATUS

 

IBI osvežuje zadnji trgovalni status iz Xetre in ga zapiše v šifrant papirjev, spremembe statusov gredo preko FIX sporočila.

 

 

 

HITRO/BATCH VREDNOTENJE PO CLOSE TEČAJU

 

IBI omogoča tudi uvoz tečajev za zadnje sklenjene posle v šifrant papirjev.  Kliknemo na spodnjo ikono (označeno z rdečo).

 

 

 

Pritisnemo na vprašaj in nato na strelo, slednja generira zadnje »vmesne« tečaje v tečajnico:

 

 

Klik na strelo generira delne tečaje v tečajnico papirjev.

 

 

 

PREGLED TRŽNIH VREDNOSTI

 

FIX uvaža tudi dnevne nominalne vrednosti iz XETRE. Pregled le-teh je možen preko Vrste-Pregled tržnih vrednosti. V kolikor dnevne nominalne vrednosti ne bodo uvožene, ne bo možno pridobiti posle iz FIX-a, ker program uporablja to nominalo za preračun izvršenih lotov na Xetri. Ekran se nahaja pod Vrste-Pregled tržnih vrednosti.

 

 

 

NOVI TRGOVALNI POGOJI NAROČIL

 

Preko IBI Mastra (in IBI Poslovalnci/Portala) je možno preko FIX-a na Xetro vnašati nove trgovalne. LJSE trenutno podpira sledeče trgovalne pogoje:

 

 

 

SPREMEMBA % ZADNJEGA TEČAJA VP

 

FIX omogoča (preko SecurityStatus) tudi uvoz zadnjih tržnih tečajev z LJSE. Stranka ima na voljo določiti % spremembe tečaja za posamezen VP, ki služi kot kontrola pri oddaji naročil za prevelika odstopanja od zadnje tržne cene VP.

 

 

 

 

 

 

SKRBNIŠKI RAČUNI

 

Na polje 'Skrbniški račun' na pogodbi je vezan prenos računa na JTrader. In sicer se za pogodbe, ki imajo vklopljeno kljukico 'Skrbniški račun' na JTrader pošiljajo računi kot 'U+KDD':

 

 

Vkolikor kljukice na 'Skrbniški račun' ni, se v JTrader prenese račun brez 'U'!

 

Popravke v bazi se lahko izvede z SQLom za posamezne dejavnosti, da uporabnikom ni potrebno ročno klikati in označevati takšne pogodbe.

 

Trgovanje po naročilu komitentov

 

Če želite pogodbam na dejavnosti Trgovanje po naročilu komitentov dodeliti kljukico 'Skrbniški račun', izvedite:

 

UPDATE POG SET CUSTRAC = 'D' WHERE WHERE SFDJV = 'N' AND (PTFGOT<>'D' OR PTFVP<>'D')

 

Zgornji SQL bo pogodbam, ki imajo katerokoli drugo kombinacijo, kot je spodnja (vse poravnava hiša), dodelil kljukico ‘Skrbniški račun'!

 

Upravljanje sredstev komitentom oz. Gospodarjenje

 

Spodnji SQL dodeli kljukice samo pogodbam na dejavnosti Upravljanje sredstev komitentov oz. Gospodarjenju po enakem principu kot pri dejavnosti Trgovanje po naročilu komitentov:

 

UPDATE POG SET CUSTRAC = 'D' WHERE WHERE SFDJV = 'U' AND (PTFGOT<>'D' OR PTFVP<>'D')

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?novosti_v_ibi_mastru.htm