1. Prevrednotenje
Definirati je potrebno nov dogodek tipa Knjigovodsko vrednotenje in nanj postaviti pravila knjiženja:
V obdelavi Prevrednotenje se generira en sam dogodek, okrepitev oziroma oslabitev določimo s pogojem + in –. Količina za knjiženje je EFEKT GLAVNICE.
2. Naobrestitev
Naobrestitev se mesečno izvaja za dolžniške vrednostne papirje. Potrebno je definirati nov dogodek tipa Naobrestitev. Količina za knjiženje je NAOBRESTITEV SKUPAJ.
3. Zapadli kuponi
Za zapadle kupone je potrebno definirati nov knjigovodski dogodek, ki se bo generiral na portfelju strank v obdelavi Zapadli kuponi in bo razdeljen po nakupnih paketkih. To je potrebno zato, ker je v verziji 3.6 spremenjena obdelava razporeditve dividend in kuponov – prilivi iz naslova dividend in kuponov se zaradi zmanjšanja zaokrožitvenih napak generirajo za celotno zalogo in ne več po paketkih. Ker pa se naobrestitve v VPC tabeli vodijo po paketkih, jih je potrebno na enak način tudi razknjižiti ob zapadlosti kupona. Temu je namenjen nov knjigovodski dogodek:
Na tem dogodku je potrebno definirati pravila knjiženja za potrebe knjigovodskega prevrednotenja, knjiženje denarja strank lahko ostane na originalnih dogodkih.
Količine za knjiženje so GLAVNICA, EFEKT GLAVNICE, REALNE OBRESTI – NAKUPNE (REVALORIZACIJSKE OBRESTI – NAKUPNE), REALNE OBRESTI – RAZMEJENE (REVALORIZACIJSKE OBRESTI – RAZMEJENE), REALNA NAOBRESTITEV oziroma vse količine, ki so definirane tudi na dejavnosti Lastni portfelj.
Dogodek je potrebno vnesti v obdelavi Zapadli kuponi:
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?nastavitev_dogodkov.htm