Priprava podatkov:

Z vnosom same KA se še nič ne zgodi. Korporacijsko akcijo izvedemo tako, da se postavimo na ustrezen zapis, ter kliknemo na gumb . Odpre se nam nov ekran, kjer pripravimo podatke za polog VP. Ekran se nam privzeto odpre prazen, s klikom na gum Pripravi pa se nam napolni tabela na ekranu:

 

V primeru, priprave podatkov za razporeditev pa je dodana kontrola na zaprte portfelje na presečni datum korporacijske akcije (podobno kot pri razporeditvi dividend). V kolikor portfelji niso zaprti, nam program javi napako: "Najprej zapri portfelje za dejavnost LASTNI PORTFELJ do 31.03.2011  !" Priprava podatkov tako v teh primerih ni možna. Kontrola je dodana, ker se sam izračun zaloge izvede na podatkih, ki jih pridobimo po izvedenem zapiranju portfelja (tabela VP).

 

Izračun se v programu izvede tako, da se izračuna faktor, npr: 7/33=0,2121. S tem faktorjem se nato pomnoži obstoječa zaloga VP, npr: 25*0,2121=5,303030. Pripadajoči loti se zaokoržijo navzdol (torej v tem primeru 5), preostanek pa se vpiše kot ostanek in se ga uporabi za morebitno dodelitev dodatnih lotov.

 

Z celotno zalogo 863 lotov se po razmerju 33:7 prejme 183 lotov (863*0,2121=183,0606; zaokroženo navzdol 183 lotov). Vendar, če izvedemo razporeditev za vsako posamezno stranko posebej, bi pridobili skupaj samo 181 lotov. Program tako izračuna, katera stranka je bila 'najbolj oškodovana' za dodatni lot tako, da izračuna največji ostanek po osnovnem razmerju. Tako strankam z največjim ostankom prišteje dodatni lot. V kolikor imata 2 stranki enak ostanek, se dodeli dodatni lot prvi stranki.

 

Omogočeni so lahko tudi popravki razporeditve. Z dvoklikom na posamezni zapis se nam odpre okno, kjer lahko urejamo št. pridobljenih lotov stranke:

 

Z gumbi, ki so nanizani v zgornji vrstici izvajamo določene ukaze:

- Gumb Pripravi nam pripravi razporeditev glede na prej vnesene parametre (izračun zaloge, razmerje...)

- Briši: pripravljeno razporeditev nam pobriše. V kolikor so dogodki že generirani, se pobriše tudi že zgenerirane dogodke (polog VP)

- Osveži: osvežitev podatkov, načeloma je osveževanje sprotno

- Generiraj: po pripravljeni razporeditvi zgenerira ustrezne dogodke, kot smo jih nastavili pri vnosu korp. akcije. Ko je generiranje končano, se nam zapiše podatek ID dogodka v tabeli.

- Zapri: zapre okno.

 

Generiranje dogodkov:

Ko imamo podatke za razporeditev dividende v obliki delnic pripravljene, se izvede generiranje dogodkov s klikom na gumb Generiraj. Pri generiranju dogodkov  je kontrola: na dan generiranja dogodkov oz. razporeditve morajo biti portfelji podrti. V nasprotnem primeru nam program javi napako:"Portfelji za dejavnost TRGOVANJE ZA STRANKE na dan 01.04.2011 so že zaprti !" Generiranje dogodkov ni možno.

 

Po uspešnem generiranju se nam dogodki na ustrezen datum (in pogodbo) zapišejo v dnevnik transakcij:

 

 

S tem smo tudi uspešno zaključili razporeditev dividend v obliki delnic. Razporejena dividenda v obliki delnic se nam v seznamu označi kot 'izvršena' - zapis je zapisan poševno:

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?kontrole_vnosa.htm