V primeru blokade portfelja so  v IBI Mastru onemogočene naslednje transakcije:

- vnos in import naročil

- vnos in import naložbenih transakcij, razen ročnega vnosa naložbenih transakcij na že vneseno naročilo, ter avtomatičnega importa poslov preko FIX sporočil iz LJSE.

- vnos spremljevalnih transakcij

- nakazilo denarja stranki na njegov TRR preko ekrana Obdelave/Poravnava do strank (pogodbe, ki imajo blokiran portfelj, so iz nabora izločene)

- vnos sprejema prevzemne ponudbe

- konverzija valut

- prenos med pogodbami, kjer kot ena od pogodb nastopa pogodba, ki ima blokiran portfelj.

 

Uporabniku se v primeru zgoraj navedenih transakcij izpiše napaka:

 

V IBI Poslovalnici pa je onemogočen kakršenkoli vnos transakcij za osebo, ki ima že odprto vsaj eno pogodbo z veljavno blokado portfelja. Uporabniku se izpiše enako sporočilo, kot v IBI Mastru (slika zgoraj).

 

V IBI Mastru pa so kljub blokadi portfelja omogočene naslednje transakcije:

- vnos in import storitev ter fakturiranje le-teh

- uvoz prilivov denarja na trgovalni račun preko Obdelave/XML Export odlivov/Import prilivov.

- obračun delitve dobička in upravljavske provizije

- uvoz transakcij iz KDD preko Obdelave/Importi, zavihek Transakcije

- Prejem dividende v obliki delnic, izvedeno preko Korporacijske akcije/Dividende v obliki delnic

- Prejem pravic iz naslova KA Izdaja pravic/Povečanje kapitala družbe, izvedeno preko Korporacijske akcije/Izdaja pravic & Povečanje kapitala

- Prejem dividend in obresti, izvedeno preko Obdelave/Poravnava, Kuponi in Razporeditev kuponov, vključno z generiranjem davčnega odtegljaja

- Split papirjev izveden preko Obdelave/Prenosi (ibib.exe)

- Zapadlost VP (z ali brez vrednosti) izveden preko Obdelave/Zapadlost VP (Ibib.exe) ali Korporacijske akcije/Zapadlost VP.

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?kontrole_na_blokado_portfelja.htm