Prikaz v Excelu

 

 

Vrednosti posameznih stolpcev

 

Deal_no                                              številka posla (IdPsl)

Source_branch                                       enota banke

Book_branch                                         enota banke

CCY                                                 nominalna valuta vrednostnega papirja

Client_no                                           id komitenta (osb.krtbnk)

Trading_book                                         'BANČNA','TRADING'

Profit_centre                                       profitni center

Product_type                                         'OBZ' za obveznice, 'ZMF' za zakladne menice

Product_sub_type                                     'SRS' za slovenske obveznice, 'OBZ' za tuje obveznice

                                                    'MZM','TZM','ŠZM' in 'LZM' za zakladne menice

Take_place (buy/sell)                               'P' = nakup, 'S' = prodaja

Counterparty                                         id tržnega partnerja

Issuer_code                                         id izdajatelja

Issuer_country_code                                 dvomestna oznaka države izdajatelja

Conclusion_date                                    datum posla

Value_date                                           datum valute posla

Maturity                                             datum zapadlosti VP

Lot_number                                           število lotov

Lot_amount                                           vrednost lota

Face_value                                           nominalna vrednost v valuti VP

Discounted_amount                                   diskontirana vrednost v valuti VP

Dirty_purchase_value                                 nakupna vrednost z obrestmi v valuti VP

                                                    = Discounted_amount +

                                                      Interest_accrued_till_purchase_date

Face_value_BE                                       nominalna vrednost, preračunana v domicilno valuto

Dirty_purchase_value_BE                             nakupna vrednost z obrestmi, preračunana v domicilno

                                                    valuto

Discount                                             0

Discount_BE                                         0

Coupon_amount                                       vrednost kupona v valuti VP

Coupon_amount_BE                                     vrednost kupona, preračunana v domicilno valuto

Interest_rate                                       obrestna mera

Discount_rate                                       diskontna stopnja

Price (%)                                           cena VP

Yield                                               donos

Duration                                             število dni do zapadlosti naslednjega kupona

GL_Code_for_discounted_amount_BE                     konto glavnice

Amount_type_for_discounted_amount_BE                 'GLA'

Discounted_amount_BE                                 stanje na kontu glavnice

GL_Code_for_evaluated_amount_BE                     konto prevrednotenja

Amount_type_for_evaluated_amount_BE                 'GLA'

Evaluated_amount_BE                                 stanje na kontu prevrednotenja

GL_Code_for_interest_accrued_till_purchase_date     konto obresti do nakupa

Amount_type_for_interest_accrued_till_purchase_date 'ROB'

Interest_accrued_till_purchase_date                 stanje na kontu obresti do nakupa

GL_Code_for_interst_accrued_since_purchase_date     konto obresti od nakupa

Amount_type_for_interest_accrued_since_purchase_date 'ROB'

Interest_accrued_since_purchase_date                 stanje na kontu obresti od nakupa

Security_type_no                                     oznaka VP

Indikator_zacasno_prodani                           prazno

Indikator_zastavljeni                               prazno

Datum_spremembe_osnovne_OM                           datum zapadlosti naslednjega kupona

Datum_spremembe_realne_OM                           datum zapadlosti naslednjega kupona

Klasifikacija                                       'A'

ISIN                                                 ISIN koda VP

Tip_osnovne_OM                                       'FIX'

Tip_realne_OM                                       '1-FIX'

Tip_revalorizacije                                   'NOM'

 

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