|
Import spremljevalnih transakcij |
|
|
|
|
|
Import spremljevalnih transakcij |
|
|
|
|
Funkcionalnost deluje zgolj za dejavnost Upravljanje sredstev komitentov!!
Gre za uvoz spremljevalnih transakcij.
V Excelu pripravimo podatke za uvoz – glej format vhodne datoteke.
Rezultat so generirani pologi (prilivi gotovine) in dvigi (odlivi gotovine) v oknu Spremljevalne transakcije (posledično tudi v Dnevniku transakcij).
V praksi gre za:
ODLIV DOMAČE VALUTE ZA NAKUP TUJE IZ RAČUNA 1502,
PRILIV TUJE GOTOVINE NA SKRBNIŠKI RAČUN
in
ODLIV TUJE GOTOVINE S SKRBNIŠKEGA RAČUNA,
PRILIV DOMAČE VALUTE OD PRODAJE TUJE NA RAČUN 1502.
Okno Obdelave/Import, zavihek Pologi/Dvigi US:
Pozorni moramo biti, da je vhodni Excel format vedno točno ENAK predpisanemu.
Možno je ponavljati uvoz več datotek za isti datum.
Pogoj:
| - | datoteke ne smejo imeti več kot 1 sheet, |
| - | vsaka posamezna datoteka mora vsebovati transakcije z enim valutnim parom, primer kombinacij: |
1. datoteka – ODLIVI GBP, PRILIVI SIT,
2. datoteka – ODLIVI USD, PRILIVI SIT,
3. datoteka – PRILIVI EUR, ODLIVI SIT.
...
Format vhodne datoteke:
| • | Excel primer 1 – Import_odlivi_USD.xls, |
| • | Excel primer 2 – Import_prilivi_GBP.xls. |
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?importspremljevalnihtransakc.htm
