Ko imamo urejene vse nastavitve, lahko izvedemo import prilivov iz datoteke.

 

Na ekranu Obdelave/Importi/Importi prilivov DB izberemo pot do datoteke, nastavimo ustrezne žiro račune in dogodke za generiranje v IBIju:

 

Pri importu je pomembno, da se izbrani datum ujema z datumom v datoteki. V nasprotnem primeru program javi napako in import ni možen:

 

POMEMBNO: Pred importom morajo biti izbrani ustrezni žiro računi.

 

Vse nastavitve se shranijo za naslednje importe.

 

Ko datoteko importiramo, dobimo v pregled importirane zapise:

 

V polju opomba se nam izpišejo morebitne napake pri povezavi na pogodbe. Zapisi, ki so črni, se pri generiranju prilivov ne bodo upoštevali, obdelani bodo samo modri zapisi.

 

Prilive generiramo s klikom na rumeno strelo. Po uspešnem generiranju se obdelani/generirani zapisi obarvajo sivo:

 

V ekranu Pregledi/Dnevnik transkacij lahko vidimo, da so se vsi prilivi ustrezno generirali in vplivajo na povečanje denarnega stanja strank:

 

Generiranje prilivov na dejavnosti Upravljanje pa vpliva tudi na povečanje vplačanih sredstev stranke za vrednost priliva:

 

V primeru, da želimo importirati in generirati prilive na dan, ko so portfelji že vrednoteni, nas program o tem ustrezno obvesti:

 

Če nadaljujemo z importom (Ignore), se obdelava Vrednotenje 'podre', in sicer samo gotovinski del obdelave:

 

Obdelavo vrednotenje je v tem primeru potrebno ponoviti.

 

OPOZORILO:

Program omogoča večkratno importiranje dnevno. Pred tem uporabnika opozori:

V primeru, da uporabnik importira, se bodo dodali NOVI zapisi, tudi če slučajno 2krat importira isto datoteko.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?import_prilivov.htm