Ticket – zaporedna številka posla znotraj dneva (obvezen podatek; paziti je treba ob večkratnem dnevnem uvozu različnih datotek)

Naziv pogodbe – informativno

KDD račun – obvezen podatek

Dan transakcije

Valuta poravnave

Tip transakcije – PRILIV/ODLIV

Valuta 1 – trimestna oznaka, kakršna je v šifrantu

Znesek 1 – znesek v valuti 1

Žiro racun 1 – kratica skupnega računa (glej Šifranti/Ostali šifranti/Žiro računi)

Valuta 2 – trimestna oznaka, kakršna je v šifrantu

Znesek 2 – protivrednost v valuti 2

Žiro racun 2 – kratica skupnega računa (glej Šifranti/Ostali šifranti/Žiro računi)

Tečaj valute – medvalutno razmerje Valuta 1/Valuta 2

Vplačana sredstva - da/ne ali transakcija vpliva na vplačana sredstva stranke

Opomba - poljuben krajši tekst, ki se vpiše v polje Opomba na spremljevalni transakciji.

 

 

Kot osnova za pripravo podatkov naj se uporablja zgolj priložena Excel datoteka Info Rešitev d.o.o..

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?formatvhodnedatoteke.htm