Imamo naslednje možnosti vzrokov za nepravilnost:

 

a) datum sklenitve pogodbe ni usklajen z datumom prvega vplačila sredstev stranke v portfelj,

   PREGLEDATI DATUM PRVEGA VPLAČILA, KI MORA BITI VEČJI ALI ENAK DATUMU SKLENITVE POGODBE;

 

b) datum prvega vplačila sredstev stranke ni usklajen z datumom prvih naložb,

   PREGLEDATI DATUM PRVEGA VPLAČILA, KI MORA BITI MANJŠI ALI ENAK DATUMU PRVIH NALOŽB V PORTFELJU;

 

Odprava nepravilnosti:

 

a) ustrezno popraviti datume v Pogodbi oz. Spremljevalnih transakcijah in ponoviti vrednotenje portfelja od dneva popravka vključno naprej. Ponoviti izdelavo obračunov – glej Izdelava upravljalskih obračunov.

 

b) ustrezno popraviti datum v Spremljevalnih transakcijah in ponoviti vrednotenje portfelja od dneva popravka vključno naprej. Datumov naložb v tem primeru ni moč popravljati, razen če podremo knjigo naročil. Ponoviti izdelavo obračunov – glej Izdelava upravljalskih obračunov.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?donosnostnipravilna.htm